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财务处在yzc88网页版党政领导下,负责全校的财务管理工作,其职责范围如下:

1.贯彻实行党和国家的各项经济法规,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》和《高校财务制度》的有关规定,遵守国家财经纪律,维护国家和yzc88网页版的经济利益。

2.按“量入为出、收支平衡”、“统筹兼顾、确保重点”等原则和适应yzc88网页版发展的新思路,并对计划、预算实行过程进行有效控制和严格管理。

3. 积极筹措资金,组织yzc88网页版年度经费收入、支出,编制预算和决算的工作,汇报财务预算实行情况。

4. 负责全校教育事业经费、科研经费、基本建设经费及各类预算外经费的收支核算业务,加强预算管理,严格票据审核。

5. 负责yzc88网页版国有资产的财务总账核算。

6. 负责yzc88网页版职工住房公积金的缴费管理。

7. 负责制定全校的财务管理规章制度和财务内部控制制度。

8.负责各类收费许可报批工作。

9.负责本处人员的业务培训、考核工作。

10.完成校领导交办的其它工作。


一、会计科科室及人员工作职责

(一)会计科工作职责

1.负责yzc88网页版日常经济活动有关原始凭证的审核和会计核算。

2.严格实行现金管理制度进行现金收付,按照银行存款管理有关规定,根据记账凭证办理支票收付及转账业务。

3.掌握经费支出的原则、范围、标准,做到所列支经费合理合法。

4.严格掌握经费预算进度,掌握各单位预算经费支出、结余情况,严格实行yzc88网页版下达的各项预算。

5.负责各账户的结算和债权债务清理工作。

6.负责yzc88网页版各项人员经费核算。

7.负责yzc88网页版对国有资产管理处报送的固定资产增减变动验收报账凭证审核登记并与国资处核对;负责yzc88网页版固定资产核算和报表。

8.随时掌握资金活动情况,及时提供资金调配相关信息,分析经费支出的实行情况,探索yzc88网页版的经济活动规律,提出加强财务管理的措施,保证yzc88网页版资金的正常运转。

9.做好会计档案整理、归档工作。

10.完成领导交办的其他工作。

(二)科长

履行科长职责

1.组织安排科室人员完成本科室所属业务;提升服务意识、提高业务水平。

2.对本科室下属人员的具体业务进行引导管理和操作。

3.及时完成科室工作计划、总结。

4.承担财务长职责;组织完成对账(银行存款和零余额、各账户,零余额和基建账)工作;掌握各单位预算经费支出、结余情况,保证预算不超支。

5.完成领导交办的其它工作。

履行复核员职责

1.根据审核员传递的凭证,认真复核原始凭证、记账凭证的真实性,合法性、有效性。

2.打印现金日记账、银行日记账、科目汇总表及各类账本;归集整理装订全年凭证,全年账簿。

3.编制月报表、季报和年度报表,做到账表相符,账实相符、账证相符,内容齐全,上报及时,并写出财务收支情况分析说明书;探索yzc88网页版的经济活动规律,提出加强财务管理的措施。

4.妥善保管会计资料,根据《会计法》规定,按期整理归档;部门制定的文件整理归档,编制电子档案。

5.保管使用好银行账户法人印鉴。

6.组织对账,月初前两个工作日对 “银行存款余额调节表”进行复核,复核无误后盖章归档。

7.负责债权债务清理工作。

8.负责网上银行付款复核工作。

(三)审核员1

1.按照《会计法》、《高等yzc88网页版财务制度》和会计基础规范准确进行账务处理,规范使用明细科目。

2.按照经费支出原则、范围、标准对yzc88网页版教育事业经费中各基本支出项目进行核算。

3.认真审核原始凭证的真实性、合法性、完整性,对审核无误的原始凭证进行账务处理,做到内容齐全,手续完备;对不合规的原始凭证退还给有关人员。

4.填制记账凭证,摘要既能准确反映业务的主要内容,又要简明清晰、规范统一,便于查询,每笔业务要及时进行账务处理,不压票,保证会计信息质量。

5.负责往来账的记帐与管理。

6.配合计划科作好财务决算工作。

7.完成领导交办的其它工作。

(四)审核员2

1.按照《会计法》、《高等yzc88网页版财务制度》和会计基础规范准确进行账务处理,规范使用明细科目。

2.负责yzc88网页版教育事业经费中人员经费和参照科研经费管理办法的各项支出核算工作;依据计划科签署的收入通知及出纳员提供的资金入账凭证编制收款记帐凭证;负责对yzc88网页版国有资产管理处报送的固定资产增减变动验收报账凭证审核登记,并与国有资产管理处核对,登记固定资产台帐。

3.认真审核原始凭证的真实性、合法性、完整性,对无误的原始凭证递进行账务处理,做到内容齐全,手续完备;不合规的原始凭证退还给有关人员。

4.填制记账凭证,摘要既能准确反映业务的主要内容,又要简明清晰、规范统一,便于查询,每笔业务要及时进行账务处理,不压票,保证会计信息质量。

5.负责往来账的记帐与管理,掌握各单位预算经费支出、结余情况,保证预算不超支。

6.配合计划科作好财务决算工作;

7.完成领导交办的其它工作。

(五)出纳员1

1.按照《会计法》、《高等yzc88网页版财务制度》和会计基础规范准确进行账务处理,严格遵守会计法现行现金管理制度,根据复核人员审核签章的收付凭证进行复核,复核无误后,办理款项收付业务。

2.库存现金不得超过银行核定的限额,不得以“白条”“证券”顶库存现金,禁止挪用和坐支现金。做好各类现金的收支存取工作,掌握鉴别真假人民币的技术,发现假币及时上交。

3.及时对账,在对账基础上编制“银行存款余额调节表”,及时交由复核员复核后盖章存档。

4.依据计划科签署的收入通知进行收款,将资金入账凭证交审核员2进行帐务处理。

5.遵守《票据法》和《支付结算办法》的规定,负责银行支票、汇票等单据的购买、使用、保管工作;银行开户许可证等相关资料保管;

保管使用好财务专用章,做到安全锁门,锁柜。

6.办理银行账户年检、协议手续等。

7.完成领导交办的其他工作。

(六)出纳员2

1.按照《会计法》、《高等yzc88网页版财务制度》和会计基础规范准确进行账务处理,严格遵守会计法现行现金管理制度,根据复核人员审核签章的收付凭证进行复核,复核无误后,办理款项收付业务。

2.遵守《支付结算办法》的规定,负按照网银密钥三级权限操作,保管好密钥、密码,不得私自授权。

3.网银代扣学费、住宿费、教材款等代收费;网银代发方式支付。

4.零余额系统申请支付码,填写至付款凭证相应位置,交出纳员1。

5.零余额账户信息管理:打印支付凭证(还本、政府采购等);指标到账提醒、通知、核对等。

6.公务卡支付:研究具体业务及流程(公务卡办理、信息搜集、上报财政厅、日常支付、统计等)。

7.完成领导交办的其他工作。

二、计划管理科科室及人员工作职责

(一)计划管理科工作职责

1.负责yzc88网页版预、决算工作,各种信息统计及对外会计报表的编制和报送。

2.负责学生各项收费许可办理、各项收入的收缴、回拨申请工作及各类收据的使用、整理、保管工作,负责收入对账;对学生的学杂费、住宿费等各项收费实行动态管理,掌握并能及时提供各类学生的收费情况。

3.负责各项贷款管理。

4.负责办理其他税务和物价方面业务;协调配合财政、审计、税务、物价检查等工作。

5.负责按规定手续向二级管理单位提供相关财务信息。

6.对yzc88网页版会计基础工作规范化进行检查、总结、报告。

7.负责对yzc88网页版财务状况、预算实行情况进行监控和分析。

8.组织草拟、宣传yzc88网页版有关财务规章制度,起草处内工作计划、总结、报告等。

9.完成上级交办的其他工作。

(二)科长

履行科长职责

1.组织安排科室人员完成本科室所属业务;提升服务意识、提高业务水平。

2.对本科室下属人员的具体业务进行引导管理和操作。

3.及时完成科室工作计划、总结。

4.承担收费系统财务长职责;严格实行“收支两条线”,落实财政拨款及时向会计科下达进账通知,及时向处领导反馈资金计划、收入落实情况;及时掌握行业发展动态和上级有关规定新政策,组织开展处内业务学习并监督引导政策落实、实行情况。

5.完成领导交办的其它工作。

履行综合报表员职责

1.做好年初预算和年终决算报表工作,负责下达预算指标及实行情况分析工作。

2.负责对各类收入签署收入通知,交付会计科进行帐务处理。

3.接待各项审计及检查工作。

4.负责财务统计等相关工作。

5.起草校内财务管理规定及制度;起草处内工作计划、总结、报告等。

6.做好校园网信息发布和局域网管理工作。

7.负责账务查询工作。

8.负责银行贷款工作,按时组织还款。

9.负责编制财政拨款计划及催拨工作。

10.负责政府采购资金的相关工作。

(三)收费员1

1.负责票据购买证的管理及各种票据购买、保管工作。

2.核对未交费学生的情况,及时通知二级单位催款。

3.对学生收费减免额度进行控制;负责学生休学、留降级、退学等情况的费用调整与管理,调整标准审核后报分管处长签批后进行调整。

4.负责收费系统管理员工作。

5.负责学、杂费确认盖章工作。

6.经财务处长授权后,对收费系统基础数据进行设置。

7.完成领导交办的其它工作。

(四)收费员2

1.负责各项收费标准的审批工作,办理收费许可,负责收费年度报告工作。

2.按规定领取和使用票据;做好学生学费、宿费、杂费的收缴、核算、对账工作,严格实行收支两条线,不准坐支、截留;集中收费时,按照代扣批次,分别进行学生收费票据的打印、整理、统计、汇总,整理好的票据传递到前台审核员处进行记账工作。分散收费时,每笔业务方式时随时进行以上程序。

3.经财务长授权后,做好学生收费标准设定、公示工作;负责收费前台工作、学生杂费打印工作(杂费票据的打印由收费员2完成后,由收费员1盖章确认)。

4.负责学生助学贷款事宜。

5.登记学生交费的备查帐,做到账票相符,每月编制一次“收费情况一览表”, 做好收费统计分析、学生奖贷学金、特困补助等报表工作。

6.每月10日之前完成上月“收费对账余额调节表”,完成收费系统和收入账对账工作,与会计科确认签字交处领导签字后存档。

7.完成领导交办的其它工作。

三、综合结算科科室及人员工作职责

(一)综合结算科工作职责

1.负责基建会计核算和报表工作。

2.负责兴科中小企业服务中心等产业账户会计核算、管理和报表工作。

3.负责组织部等其他账户会计核算管理和报表工作。

4.负责yzc88网页版国有资本申报工作。

5.负责yzc88网页版在职教职工的公积金申办、交纳、封存和对账等工作,保证准确、及时地完成公积金的汇缴工作。

6.负责yzc88网页版各项税收申报、上缴及其他税务相关业务办理工作;

7.负责全处计算机硬件、App的日常维护,保证会计工作正常运行。做好会计信息系统建立时的各项初始化工作,管理信息系统的数据发布及网站管理及维护工作。

8.协助现代教育中心维护校园卡数据库管理系统的正常运行,保证广大师生的正常使用。

9.做好会计档案整理、归档工作。

10.完成领导交办的其他工作。

(二)科长

履行科长职责

1.组织安排科室人员完成本科室所属业务;提升服务意识、提高业务水平。

2.对本科室下属人员的具体业务进行引导管理和操作。

3.及时完成科室工作计划、总结。

4.加强各结算账户管理,承担各账户财务长职责;协调好与相关部门之间关系;按月与会计科对基建往来账。

5.完成领导交办的其它工作。

履行综合复核员职责

1.根据会计员传递的凭证,认真复核原始凭证、记账凭证的真实性,合法性、有效性。

2.做好年终决算工作,对于多渠道资金来源做到账目清晰,结转正确,保证各项资金的正确使用。

3.组织对账,月初前两个工作日对 “银行存款余额调节表”进行复核,复核无误后盖章归档。

4.编制月报表、季报和年度报表,做到帐表相符,帐实相符,内容齐全,上报及时,并写出财务收支情况分析说明书;提出加强财务管理的措施。

5.归集整理装订全年凭证,全年账簿。

6.负责债权债务清理工作。

7.保管使用好各银行账户法人印鉴。

(三)综合审核员

1.按照《高等yzc88网页版财务制度》、《基建财务管理规定》、《中小企业财务管理制度》和会计基础规范准确进行账务处理,规范使用明细科目。

2.做好基建会计工作,遵纪守法,全面掌握会计审核的内容,严格实行基建会计的各项支出范围及标准;按时完成兴科中小企业服务中心、技术开发部、组织部账户核算工作及各税种申报、缴纳工作。

3.及时做好各项工程交付使用的结转工作,以便保证固定资产及时入账。

4.认真审核原始凭证的真实性、合法性、完整性,对无误的原始凭证递进行账务处理,做到内容齐全,手续完备;不合规的原始凭证退还给有关人员。

5.填制记账凭证,摘要既能准确反映业务的主要内容,又要简明清晰、规范统一,便于查询,每笔业务要及时进行账务处理,不压票,保证会计信息质量。

6.配合做好各账户财务决算工作。

7.完成领导交办的其它工作。

(四)出纳兼信息管理员

1.担任基建、兴科中小企业服务中心、组织部出纳员(工作要求同会计科出纳员)。

2.登记住房公积金备查帐、个人台帐登记,及时交纳、对账并办理支取手续。

3.负责开具相关税费发票,办理其他涉税业务。

4.保管使用好各账户财务专用章。

5.负责全处计算机硬件、App的日常维护。

6.负责按照计划科指令完成校园网财务信息、数据发布、部门网页管理及维护工作;及时进行处内人员信息库更新。

7.负责处内资产管理领用、使用、登记、报废、调拨工作。

8.完成领导交办的其它工作。





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